融通中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金
盛开日常申购、赎回业务的公告
公告送出日历：2025 年 1 月 20 日
融通中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基
基金称号
金
基金简称 融通中证 A500ETF
（场内简称：A500ETF 融通）
基金主代码 159379
基金运作形状 走动型盛开式
基金合同顺利日 2025 年 1 月 9 日
基金顾问东说念主称号 融通基金顾问有限公司
基金托管东说念主称号 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限职守公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作顾问观念》《公开召募证券投
资基金信息透露顾问观念》等关系法律法例以及
公告依据
《融通中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基
金基金合同》《融通中证 A500 走动型盛开式指
数证券投资基金招募证明书》
申购肇端日 2025 年 1 月 23 日
赎回肇端日 2025 年 1 月 23 日
注：本公告内容仅适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。
（1） 投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券走动所、
深圳证券走动所的平日走动日的走动时辰，但基金顾问东说念主凭证法律法例、中国
证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时以外。
（2） 基金合同顺利后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时辰变
更、其他稀奇情况或凭证业务需要，基金顾问东说念主有权视情况对前述盛开日及开
放时辰进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息披
露顾问观念》（以下简称“《信息透露观念》”）的关系端正在端正弁言上公告。
（3） 基金顾问东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像时辰办理基金份额的申购或
者赎回。
（4） 本基金可在基金上市走动之前开动办理申购、赎回，但在基金肯求上市时候，
可暂停办理申购、赎回。
（1） 投资东说念主参与本基金的日常申购，需按最小申购单元的整数倍提交肯求。本基金
最小申购单元为 300 万份。基金顾问东说念主可凭证基金运作情况、商场变化以及投
资者需求等身分对基金的最小申购单元进行诊疗并提前公告。
（2） 基金顾问东说念主不错端正投资东说念主关系账户的最低基金份额余额，具体端正请参见相
关公告。
（3） 基金顾问东说念主不错端正本基金当日申购份额上限，具体端正详见关系公告。
投资东说念主在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不卓绝 0.5%的轨范收取佣金，
其中包含证券走动所、登记机构等收取的关系用度。
（1） 当接管申购肯求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在重要不利影响时，基金管
理东说念主不错选拔端正单个投资者单日好像单笔申购份额上限、基金领域上限或基
金单日净申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等轮番，切实保护
存量基金份额捏有东说念主的正当权力。基金顾问东说念主基于投资运作与风险法例的需要，
可选拔上述轮番对基金领域给予法例。具体见基金顾问东说念主关系公告。
（2） 基金顾问东说念主可凭证基金运作情况、商场情况和投资东说念主需求，在法律法例允许的
情况下，诊疗申购的数目纵脱，好像新增基金领域法例轮番。基金顾问东说念主应在
诊疗实施前依照《信息透露观念》的关系端正在端正弁言上公告。
（1） 投资东说念主参与本基金的日常赎回，需按最小赎回单元的整数倍提交肯求。本基金
最小赎回单元为 300 万份。基金顾问东说念主可凭证基金运作情况、商场变化以及投
资者需求等身分对基金的最小赎回单元进行诊疗并提前公告。
（2） 基金顾问东说念主不错端正本基金当日赎回份额上限，具体端正详见关系公告。
投资东说念主在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不卓绝 0.5%的轨范收取佣金，
其中包含证券走动所、登记机构等收取的关系用度。
基金顾问东说念主可凭证基金运作情况、商场情况和投资东说念主需求，在法律法例允许的情况
下，诊疗申购和赎回的数目纵脱，好像新增基金领域法例轮番。基金顾问东说念主应在诊疗实
施前依照《信息透露观念》的关系端正在端正弁言上公告。
（1） 本基金申购赎回代理券商：长城证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、
东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、清廉证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛
证券有限职守公司、国泰君安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国
信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华创
证券有限职守公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限职守公司、山西证
券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西部
证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证
券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限职守公
司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司（名次不分先后）。
（2） 基金顾问东说念主将凭证情况变更或增减申购赎回代理券商并在基金顾问东说念主网站公
示。
（1） 基金合同顺利后，在开动办理基金份额申购好像赎回前且基金份额未上市走动，
基金顾问东说念主应当至少每周在端正网站透露一次基金份额净值和基金份额累计
净值。
（2） 在开动办理基金份额申购好像赎回，或基金份额上市走动后，基金顾问东说念主应当
在不晚于每个盛开日的次日，通过端正网站、基金销售机构网站好像商业网点
透露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（3） 基金顾问东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站透露半年
度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1） 本基金经受“份额申购、份额赎回”的形状，即申购、赎回均以份额肯求。
（2） 本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。
（3） 申购、赎回肯求提交后不得取销。
（4） 申购、赎复兴征服深圳证券走动所、中国证券登记结算有限职守公司、基金管
理东说念主、基金销售机构的关系业务功令（以下合称为“《业务功令》”）过火他关系
端正。
（5） 办理申购、赎回业务时，应当遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，确保投资者
的正当权力不受挫伤并得到公说念对待。
（6） 异日，在条目允许的情况下基金顾问东说念主不错诊疗本基金的申购赎回形状及申购
对价、赎回对价组成。
（7） 基金顾问东说念主可凭证基金运作的现实情况，在不违背法律法例及对基金份额捏有
东说念主利益无现实性不利影响的前提下诊疗上述原则，或依据《业务功令》诊疗上
述功令，但应在新的原则实施前依照关系端正在端正弁言上公告。
（1） 申购和赎回的肯求形状
投资东说念主必须凭证申购赎回代理机构或基金顾问东说念主端正的环节，在盛开日的具体
业务办理时辰内提倡申购或赎回的肯求。
投资东说念主提交申购肯求时，须凭证申购赎回清单备足申购对价，不然所提交的申
购肯求无效。投资东说念主提交赎回肯求时，必须捏有饱和的基金份额余额和现款，
不然所提交的赎回肯求无效。
投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规
则等在征服基金合同和招募证明书端正的前提下，以各申购赎回代理机构或届
时基金顾问东说念主的具体端正为准。
（2） 申购和赎回肯求的证明
平日情况下，投资东说念主申购、赎回肯求在受理应日进行证明。如投资东说念主未能提供
适合要求的申购对价，则申购肯求失败。如投资东说念主捏有的适合要求的可用基金
份额不及，或未能凭证要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额
的适合要求的赎回对价，或投资东说念主提交的赎回肯求卓绝基金顾问东说念主设定的名额，
则赎回肯求失败。
申购赎回代理机构受理申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定获胜。
申购、赎回的证明以登记机构的证明效果为准。投资东说念主可通过其办理申购、赎
回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构端正的其他形状查
询关系肯求的证明情况。
投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回得到的股票当日起可竞
价卖出。
（3） 申购和赎回肯求的清理交收与登记
本基金申购和赎回进程中波及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务
功令》和参与各方关系合同的关系端正。
投资者 T 日申购获胜后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券走动所上市的成
份股和基金份额的交收登记以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交
收以及现款差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将效果发送给申购
赎回代理机构、基金顾问东说念主和基金托管东说念主。
投资者 T 日赎回获胜后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券走动所上市的成
份股交收与基金份额的刊出以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交
收以及现款差额的清理；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将效果发送给申购
赎回代理机构、基金顾问东说念主和基金托管东说念主。
若是在清理交收时发生清理交收参与方弗成平日践约的情形，则依据《业务规
则》和参与各方关系合同的关系端正进行处理。
投资东说念主应按照基金合同的商定和申购赎回代理机构的端正依期足额支付冒失
的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款
替代或现款替代退补款未能依期足额交收的，基金顾问东说念主有权为基金的利益向
该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有东说念主或基金财富的损
失。若投资东说念主用以申购的部分或一说念组合证券好像用以赎回的部分或一说念基金
份额因被国度有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金顾问东说念主有权领导申
购赎回代理机构及登记机构照章进行相应处治；如该情况导致其他基金份额捏
有东说念主或基金财富遇到失掉的，基金顾问东说念主有权代表其他基金份额捏有东说念主或基金
财富要求该投资东说念主进行抵偿。
（4） 登记机构和基金顾问东说念主可在不违背法律法例的情况下，对申购与赎回的环节以
及清理交收和登记的办理时辰、形状、处理功令等进行诊疗，无需召开基金份
额捏有东说念主大会审议。
（1） 本基金份额净值的计较，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由
此产生的收益或失掉由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，
并在 T+1 日内按照基金合同的商定公告。遇稀奇情况，经履行适合环节，不错
适合延长计较或公告。如关系法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正执
行。
（2） 申购对价、赎回对价凭证申购赎回清单和投资东说念主申购、赎回的基金份额数额确
定。申购对价是指投资东说念主申购基金份额时应请托的组合证券、现款替代、现款
差额过火他对价。赎回对价是指投资东说念主赎回基金份额时，基金顾问东说念主应请托给
投资东说念主的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价。
（3） 申购赎回清单由基金顾问东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券走动所
开市前公告。
（4） 投资东说念主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不卓绝 0.5%的轨范收
取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的关系用度。
（5） 若商场情况发生变化，或关系业务功令发生变化，基金顾问东说念主不错在不违背相
关法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无现实性不利影响的情况下对基金份额
净值、申购赎回清单计较和公告时辰或频率等进行诊疗并提前公告，无需召开
基金份额捏有东说念主大会。
（1） 本公告仅对本基金场内份额盛开日常申购和赎回业务的关系事项给予证明，投
资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《融通中证 A500 走动型盛开式指
数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《融通中证 A500 交
易型盛开式指数证券投资基金招募证明书》
（以下简称“《招募证明书》”）。关系
本基金上市走动事宜本公司将另行公告。
（2） 如有任何疑问，迎接与咱们筹商：
客户处事中心电话：400-883-8088
公司网址:www.rtfund.com
电子邮箱：service@rtfund.com
（3） 风险教唆：本基金顾问东说念主高兴以淳厚信用、发奋尽职的原则顾问和应用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇敬阅
读《融通中证 A500 走动型盛开式指数证券投资基金基金居品贵府摘记》
《基金
合同》和《招募证明书》。
特此公告。
融通基金顾问有限公司
